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Frédéric DESOBRIE

PARIS

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En résumé

J’occupais un poste en CDI de Responsables des Opérations à l’Actif chez Quality Insurance Services, où j‘étais en charge aussi bien de la transmission des ordres de bourse, de la gestion des OST, du contrôle des opérations, de la mise en place des procédures, ainsi que du référencement (actif et passif) et du management d’une équipe de 4 personnes.
Suite à la délocalisation de l’entreprise à Aix en Provence mon contrat a pris fin le 31 août 2016.

Je cherche aujourd’hui à réintégrer une entreprise à laquelle je pourrais apporter mes compétences et mon savoir-faire de responsable administratif acquis dans le secteur banque finance. Mon expérience en tant que responsable opérationnel dans le domaine de la conservation titres et bourse dans une grande banque internationale de gestion privée, ainsi que dans une société de bourse m’ont permis d’acquérir l’expertise nécessaire que réclame l’analyse des problèmes et des processus opérationnels. Mon parcours professionnel s’est trouvé enrichi par les fonctions de consultant MOA banque finance chez BNP Paribas Securities Services. Mes principales missions portaient alors sur l’élaboration d’un carnet d’ordre OPC dans un environnement de tenue de compte nominatif et sur l’application des règles fiscales liées aux OPCI.

J’ai des expériences successives dans les établissements reconnus dans le milieu de la gestion privée haut de gamme, comme Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, où en 2006 j’ai participé à la migration de leur système de reporting et de dépositaire au sein du Middle Office.
Précédemment, j’ai exercé les fonctions de Responsable Teneur de Comptes dans une société de bourse internationale : REFCO SECURITIES S.A jusqu’à fin décembre 2005 date à laquelle REFCO SECURITIES S.A a cessé son activité.
La création de cette activité au sein de cette entreprise en 2000 m’a enrichi d’une nouvelle expérience dans le domaine de la négociation boursière au travers d’un site Internet.
J’ai appliqué mon expérience bancaire titres acquise précédemment aux nouvelles exigences des marchés électroniques.
Interlocuteur privilégié des investisseurs institutionnels et des prestataires techniques, j’ai mis en place toutes les procédures opérationnelles et géré de nombreux projets de développement au sein de cette activité afin de répondre aux exigences d’une clientèle de haut niveau requérant un service de qualité.

Auparavant je travaillais pour la Citibank N.A Banque Privée ou j’occupais les fonctions de Directeur adjoint au service Titres et Bourse.
Le secteur Banque Privée Internationale dans lequel j’ai évolué pendant 14 ans m’a permis d’acquérir la rigueur qu’exige une clientèle privée internationale de haute gamme.

Mes compétences :
Encadrement d'équipe
Tenue de compte
Gestion de projets
SWIFT
Contrôle interne
Conduite du changement
TITRES BOURSE
Ktp
Backoffice
OST
Reporting
Euroclear
Déclaration Fiscale
IFU
Pack office
Middle Office Support
PEA
process:us back office
HP Quality Center
Middle Office
Back office
IBM Hardware
Telekurs
Reuters Financial Applications
GL TRADE
Front Office
Finance

Entreprises

  • Quality Insurance Services - Responsable des Opérations à l’Actif

    2015 - 2016 Responsable des Opérations à l’Actif
    Création d’activité mis en production le 01 juin 2015.
    Création d’une équipe « Opérations Actifs » (4 personnes)
    Développement de la connaissance métier relative à la gestion des actifs financiers, au travers du traitement quotidien des opérations et de la formation interne.
    Conception et mise à jour des processus, procédures.
    Apport d’expertise métier dans le cadre des projets.
    Analyse, correction et suivi des anomalies.
    Maintien du référentiel des supports financiers (caractéristiques, VL/cours, OST, …) sur les applicatifs JUMP à l’Actif ainsi que sur KELIA au passif, création des mandats.
    Emission des ordres vers les dépositaires, gestion des ordres de régularisation, recyclés, gestion des enveloppes EMTN, SCPI, …Contrôle et gestion du carnet d’ordres.
    Tenue de positions « titres » et « cash » pour la gestion libre et la gestion dédiée, contrôle d’adossement entre l’Actif et le Passif.
    Dénouement des ordres (contrôle et traitement des avis d’opérés), traitement des OST.
    Valorisation des positions pour la gestion libre et la gestion dédiée.

  • SWISS LIFE - Gestionnaire senior

    Levallois Perret cedex 2013 - 2014 Enregistrement, suivi et contrôle des opérations financières en Unités de Compte (UC) tant au niveau de l'actif (Simcorp Dimension Data) que du passif (Klife)
    Analyse, correction et suivi des anomalies de valorisation et suivi des OST Justification des écarts de stocks avec les dépositaires et l'actif Ajustement des écarts d'écritures comptables (rapprochement bancaire)
    Contrôle des opérations, coupons, remboursements, OST
    Traitement des réclamations adressées par le SCV
    Participation aux travaux de recherche et d'analyse pour la Direction.

  • « Bat Music Studio » - GERANT d'EURL

    2010 - 2012 Objectif :
    * Créer une société de communication, de consulting et de production dans le domaine sonore.
    Démarche :
    * Elaborer le prévisionnel financier, la rédaction des statuts de la société, et la stratégie commerciale.
    * Etude et réalisation de productions sonores, techniques d'enregistrement studio et de postproductions. ;

  • Caisse Centrale de réescompte (UBS) - Responsable Opérations sur titres

    2008 - 2010 Créer et gérer le poste Opérations sur Titres au sein de la tenue de comptes OPCVM de CCR.
    Assurer le traitement et la comptabilisation de toutes les OST dans les portefeuilles.
    Encadrer et contrôler des opérations Bourse France SBI et SLAB (4 personnes).

  • CAISSE CENTRALE DE REESCOMPTE - RESPONSABLE OPERATION

    2008 - 2010 Objectif :
    * Créer et gérer le poste Opérations sur Titres au sein de la tenue de comptes OPCVM de CCR.
    * Assurer le traitement et la comptabilisation de toutes les OST dans les portefeuilles.
    * Encadrer et contrôler des opérations Bourse France SBI et SLAB (4 personnes).
    * Piloter et suivre la migration du portefeuille titres lors des changements de dépositaires.
    Démarche :
    * Mise en place du traitement administratif de toutes les OST des portefeuilles OPCVM CCR via le système de production KTP. (Dividendes, dividendes optionnels, coupons, split, souscription, attributions, assemblées).
    Participation à l'adaptation de l'outil informatique dans le cadre de l'implantation du poste et ces évolutions fonctionnelles.
    * Veille sur les informations financières diffusées par Euronext et ou Telekurs avec celles diffusées par les dépositaires. Analyses et diffusion des informations aux gérants de portefeuilles, centralisation et suivi des réponses clients des opérations sur titres conditionnelles.
    * Traitement et suivi de la fiscalité des retenues à la source en fonction des règlementations et des conventions fiscales.
    Résultats :
    Sécurisation des OST, meilleure communication des informations avec le Front Office, permettant de respecter les délais décisionnels et d'éviter toutes pertes potentielles en garantissant la bonne valorisation des encours.
    Maîtrise et règlement de tous les suspens lors des migrations dépositaires.

  • HABL France - Consultant Banque Finance

    2007 - 2008 Mission en maîtrise d’ouvrage afin d’élaborer et de mettre en place un carnet d’ordres OPC dans l’application REGISTRAR chez BNP Paribas Securities Services

  • HABL - Maîtrise d'ouvrage

    2007 - 2008 Objectif :
    * Mission en maîtrise d'ouvrage afin d'élaborer et de mettre en place un carnet d'ordres OPC dans l'application REGISTRAR chez BNP Paribas Securities Services.
    Démarche :
    * Coordination dans le cadre du suivi de projet : organisation et animation de réunion, comptes rendus et plans d'action
    * Rédaction des expressions de besoins et des cahiers des charges.
    * Elaboration des plans de test sur HP Quality Center ;
    * Hot line et support opération et recette, sur applicatifs de tenue de registre nominatif « REGISTRAR »

    Résultats :
    Prolongation de la mission durant 18 mois jusqu' à la livraison et l'intégration d'un carnet d'ordre OPC afin de pouvoir intégrer la tenue de registre nominatif des Organisme de Placement Collectif Immobilier dans l'applicatif Registrar de BNP Paribas Securities Services.

  • Fed Finance - Cadre Middle office

    Paris 2005 - 2006 Assister l’équipe Middle Office lors de la migration de leurs dépositaires conservateurs titres BPSS vers LOMBARD ODIER

  • FED FINANCE - CADRE MIDDLE OFFICE

    Paris 2005 - 2006 Objectif :
    * Assister l'équipe Middle Office lors de la migration de leurs dépositaires conservateurs titres BPSS vers
    LOMBARD ODIER
    Démarche :
    * Suivi quotidien de l'intégration des opérations dans l'outil back office et gestion des suspens.
    * Passage et tenue du carnet d'ordre de bourse et OPCVM des comptes non gérés.
    * Vérification des traitements fiscaux de fin d'année (IFU)
    Résultats :
    Maîtrise et règlement de tous les suspens lors de la migration du dépositaire, optimisation des flux et du reporting
    dédié à une clientèle haut de gamme particulièrement sensible.

  • REFCO SECURITIES SA - Responsable Teneur de comptes

    2000 - 2005 Créer et gérer l’activité de Tenue de Compte pour un site de bourse en ligne pour particuliers " Blue bourse"

  • REFCO SECURITIES S.A. - RESPONSABLE TENEUR DE COMPTES

    2000 - 2005 Objectif :
    * Créer et gérer l'activité de Tenue de Compte pour un site de bourse en ligne pour particuliers
    « Blue bourse »
    Démarche :
    * Elaboration des besoins et optimisation des applicatifs en collaboration avec les équipes de la sous-traitance Teneur de comptes dépositaire de Société Générale Nantes et GL Trade pour la partie négociations électroniques.
    * Rédaction et sécurisation des procédures de la Tenue de compte en conformité avec l'AMF et élaboration de la tarification clients en adéquation avec les coûts de production.
    * Supervision quotidienne des opérations et des flux comptables.
    * Organisation du reporting de l'activité. ;
    * Gestion des déclarations fiscales IFU clients et déclaration 1042 à l'IRS américain.
    * Elaboration des facturations de rétrocessions contractuelles liées à l'activité des apporteurs d'affaires.
    * Accompagnement de l'équipe front office lors de son développement et des évolutions de marché.
    Résultats :
    Création du poste Tenue de compte et ouverture dans les délais prévus du site Blue bourse.

  • CITIBANK N.A. BANQUE PRIVEE - DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE

    1986 - 2000 Objectif :
    * Réorganisation du service titres bourse dans le cadre de la restructuration du secteur Private Banking de Citibank.
    Démarche :
    * Encadrement et formation d'une équipe back office de 9 personnes sur différentes applications titres. ;
    * Participation à la mise en place informatique de la chaîne bourse/titres sur environnement IBM36. ;
    * Supervision des opérations de tenue de comptes. ;
    * Traitement de dossiers et d'opérations complexes. (Passage à l'euro)
    * Elaboration et contrôle de la migration de l'activité titres local sur une plate forme Européenne dans le cadre d'une restructuration interne.
    Résultats :
    Mise en place de la chaine titre sur environnement IBM36 et de ses évolutions
    Migration de toute l'activité titres sur des plates formes européennes (Londres et Zurich)

  • Citibank - Directeur adjoint Service Titre et Bourse

    New York 1986 - 2000 Réorganisation du service titres bourse dans le cadre de la restructuration du secteur Private Banking de Citibank.
    Encadrement et formation d’une équipe back office de 9 personnes sur différentes applications titres.

  • Banque Rothschild - Assistant de Gestion

    1976 - 1986 1983-1986 : Assistant de gestion : Gestion administrative de SICAV et FCP.
    1981-1982 : Opérateur back office bourse France
    1978-1980 : Opérateur service titres, guichet comptabilité titres
    1976-1977 : Opérateur service caisse/compensation

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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