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CACEIS FASNET
- Comptable OPCVM
Paris
2012
. Suivi, saisie et contrôle des différents mouvements et flux des opcvm
· Contrôle de la variation des cours des fonds, et de l’évolution de la valeur liquidative
· Rapprochement entre les informations détenues par les dépositaires et les clients
· Contrôle de cohérence des cours de valeurs à l’aide d’outils d’information financière
· Traitement des opérations sur titre et espèce
· Analyse et justification des écarts
· Comptabilité et valorisation des instruments financiers
· Contrôle de la fluctuation de la valeur liquidative et des différents titres détenus dans le portefeuille
· Contrôle des montants, cours, quantités et devises auprès de base titre et du client
· Reporting financier
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BNP Paribas
- Gestionnaire REPORTING LEGAL OPCVM
Paris
2012 - maintenant
Garantir aux sociétés de gestion, la mise a disposition des documents réglementaires
Élaboration des rapports annuels certifies,des compositions d'actifs attestées,des plaquettes, du KIID et autres
Echange avec les commissaires aux comptes et les clients(sociétés de gestion)
production du KIID en remplacement de la PARTIE B
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BNP PARIBAS FUND SERVICES
- Comptable OPCVM
2010 - 2010
· Calcul de la valeur liquidative,
· Rapprochements bancaires
· Gestion des clôtures de comptes trimestriels et annuels
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ACCENTURE ais
- Gestionnaire Comptable Produit
2009 - 2010
. Maitrise de l’outil SAGE 1000
. Interrogation des fichiers bancaire et comptable en provenance de l’outil de gestion TAIGA
· Saisie de diverses écritures bancaires
· Rapprochement des comptes de la classe 4 et 5
· Exportation d’écritures rapprochées et non rapprochées (Extraction via Excel)
· Gestion et saisie des avis d’opérés via CHORUS
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NATIXIS
- Gestionnaire Tiers Marché et Gestionnaire Middle Office
Paris
2008 - 2008
. Clôture de Relation d’Affaire (RAF)
· Clôture de compte et banque
· Mise à jour de la base BOA et DIXIT REFERENTIEL
· Ouverture de customer form et de compte courant
· Traitement de la bal générique « e-mail » gcfm-clientadmi etc
· Mise à jour des bases référentielles
· Recherche d’information sur le site de l’AMF et sur des sites internet étrangers
· Récupération des informations auprès des gérants
· Saisie de tous les fonds ouverts (OPCVM, TCN) dans la base de données
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LA MONDIALE PARTENAIRE
- Gestionnaire commissions
2007 - 2008
· Règlements des commissions mensuellement
· Régularisation des commissions
· Gestion des problèmes partenaires
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CNP ASSURANCE
- Gestionnaire Post Marché Back Office
2006 - 2006
· Requête sur Business Object
· Gestion post marché Back Office (OPCVM)
· Gestion de la trésorerie
· Suivi des flux de passif et d’actif des portefeuilles
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GENERALI ASSURANCES VIE
- Gestionnaire de compte
2005 - 2005
· Vérification des comptes primes, comptabilisation des écritures, suivi des écarts
· Gestion des soldes financiers, relance des comptes, des bordereaux et des closing non reçus
· Contact avec les courtiers, les souscripteurs et les interlocuteurs en interne
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GAN EUROCOURTAGES
- Gestionnaire de compte
2005 - 2005
· Gestion d’un portefeuille de courtiers, encaissements des bordereaux de primes
· Résiliation des contrats, suivi des instances primes, des impayés
· Emission de chèques et reversement des commissions
